450 000 в том числе аналитический счет учета сумм дооценки основных средств 300 000 По счету 84 (оборот по дебету счета 84 в части начисленных в отчетном году промежуточных дивидендов составляет 4000 000)

450 000

в том числе аналитический счет учета сумм дооценки
основных средств 300 000

По счету 84 (оборот по дебету счета 84 в части начисленных
в отчетном году промежуточных дивидендов составляет 4000 000) ???

По кредиту счета 99 9 722 897

По кредиту счета 67 5 942 250

в том числе задолженность, срок погашения которой на
отчетную дату не превышает 12 месяцев 2 600 000

По кредиту счета 96 (аналитический счет к счету 96/ Оценочное обязательство по гарантийному обслуживанию со
сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) 1 600 000

По кредиту счета 66 298 750

Покредитусчета60(аналитическиесчетаучета
краткосрочной задолженности) 2 541 600

По кредиту счета 70 2 000 000

По кредиту счета 71 2 000

По кредиту счета 76, субсчет 76-4 12 000

По кредиту счета 69 376 600

По кредиту счета 68 1 427 000

По кредиту счета 62 (аналитический счет учета полученных
авансов) 2 619 000

Покредитусчета76(субсчетпоучетурасчетовс
арендодателем) 134 043

По кредиту счета 75, субсчет 75-2 400 000

Таблица 4 – Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Поясн ения
Наименование показателя
Код На 31
декабря 2015 г. На 31
декабря 2014 г. На 31
декабря 2013 г.
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1.1 Нематериальные активы 1110 1638 1520 874
2.1 Основные средства 1150 11 905 11 963 10 511

Поясн ения аименование показателя
Код На 31
декабря 2015 г. На 31
декабря 2014 г. На 31
декабря 2013 г.

в том числе:

здания 1151 4 403 4 590 4 216

машины и оборудование 1152 6 027 5 202 4 816
3.1 Финансовые вложения 1170 1080 1080 560

Отложенные налоговые активы 1180 40 16 9
2.2 Незавершенныекапитальные
вложения в объекты основных средств 1185 3012 1604 –

Прочие внеоборотные активы 1190 2127 4890 –

ИТОГО
? ? ?

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1 Запасы 1210 22 437 18 632 15 487

в том числе:

сырье и материалы 1211 8 622 6 480 7 600

затраты в незавершенном
производстве 1212 9 634 8 200 4 372

готовая продукция и товары для
перепродажи 1213 4 120 3 862 3 415

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220 925 3953 1582
5.1 Дебиторская задолженность 1230 7059 5357 5614

в том числе:

долгосрочная 1231 1800 800 260

– из нее задолженность покупателей и
заказчиков 1232 1000 350 260

краткосрочная 1233 5259 4557 5354

– из нее задолженность покупателей
и заказчиков 1234 1100 855 4198
3.1 Финансовыевложения(за исключениемденежных
эквивалентов) 1240 920 638 740

Денежныесредстваиденежные
эквиваленты 1250 2766 1894 1216

Прочие оборотные активы 1260 20 349 164

ИТОГО по разделу II
? ? ?

БАЛАНС
? ? ?

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей) 1310 ???
см. вариант ???
см. вариант ???
см. вариант

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 150 150 150

Переоценка внеоборотных активов 1340 300 180 100

Нераспределенная(непокрытый
убыток)
???? ???? ????

Поясн ения
Наименование показателя
Код На 31
декабря 2015 г. На 31
декабря 2014 г. На 31
декабря 2013 г.

втомчислепромежуточные
дивиденды 1371 (6 000) (5 000) (4 500)

ИТОГО по разделу III
??? ??? ???

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3 Заемные средства 1410 8341 6320 5894

Оценочные обязательства 1430 800 800 685

ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3 Заемные средства 1510 2000 – –
5.3 Кредиторская задолженность 1520 14 828 15 260 13 640

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками 1521 3 846 4 656 3 912

перед покупателями и заказчиками 1522 2 300 2 164 1 819

перед персоналом организации 1523 3 571 3 904 3 495

перед бюджетом по налогам и сборам 1524 2 869 2 160 2 920

передгосударственными
внебюджетными фондами 1525 1 401 1 434 1 494

ИТОГО по разделу V
???? ???? ????

БАЛАНС
???? ???? ????