На основании нижеприведенных данных составить отчет о движенииденежных средств организации

На основании нижеприведенных данных составить отчет о движенииденежных средств организации.

По состоянию на 01.01 201X г. в организации имелось денежных средствна общую сумму 1 700 000 руб., из них в кассе организации — 180 000 руб., нарасчетном счете — 1 520 000 руб.
При ведении хозяйственной деятельности за отчетный год получено: выручка от покупателей — 20 060 000 руб. (в т.ч. НДС 18%) комиссионное вознаграждение за оказанные услуги — 944 000 руб.,
авансовые платежи от покупателей в счет будущих поставок — 1 534 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);
погашения по ранее приобретенным облигациям — 620 000 руб. неизрасходованныесредства,выданныеподотчетсотрудникам
организации в предыдущем году на приобретение сырья — 150 000 руб.
в счет возмещения ущерба, причиненного организации работниками80 000 руб.,
проценты от банка за хранение денежных средств на расчетном счете — 8600 руб.
За отчетный год организацией перечислено:
поставщикам в оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иныхоборотных активов — 17 110 000 руб. (в т.ч. НДС 18%);
на заработную плату — 1 850 000 руб.,
на обязательное социальное страхование сотрудников — 558 700 руб.;НДФЛ — 220 000 руб.; налог на прибыль — 340 000 руб.;
материальная помощь сотрудникам и другие выплаты (не включаемые вфонд оплаты труда) — 250 000 руб.
налогов и сборов в бюджет и ПФР — 560 000 руб.,
НДС в бюджет — 120 000 руб.,

Читайте также  Дайте Уголовно-правовую оценку следующей задаче Атташе по культуре посольства одной из азиатских стран

Остатки на 01.01.201х по счетам
50 счет — 180 000,00р;
51 счет — 1 520 000,00 р.

Часть выполненной работы
Д51К73 — 80 000,00р;
7. Д51К91.1 — 8600,00р;
итого поступление: 23 396 600,00р.
За месяц произведены следующие операции по перечислению денежных средств:
1. Д60К51 — 17 110 000,00р;
2. Д70К51 -…
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...