Остатки по счетам АО «WWW» на начало отчетного периода 50 – 10 тыс руб 51 – 380 тыс

Остатки по счетам АО «WWW» на начало отчетного периода:
50 – 10 тыс. руб., 51 – 380 тыс. руб., 52 – 6 тыс. евро (1 евро – 37,3 руб.).
Хозяйственные операции за отчетный период:
1. С расчетного счета поступили деньги в кассу – 60 тыс. руб.
2. Выдано под отчет на командировочные расходы – 7 тыс. руб.
3. Выдана из кассы заработная плата работникам – 40 тыс. руб.
4. Возвращены на расчетный счет ранее предоставленные займы – 80 тыс. руб.
5. Поступило на расчетный счет от покупателей за продукцию – 120 тыс. руб.
6. Перечислено с расчетного счета поставщику в оплату за поставку материалов – 110 тыс. руб.
7. Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет – 145 тыс. руб.
8. Выдан из кассы заем работнику – 20 тыс. руб.
9. Перечислен с расчетного счета лизинговый платеж – 15 тыс. руб.
10. На расчетный счет зачислено от покупателя за реализованную компьютерную программу – 85 тыс. руб.
11. Перечислено с расчетного счета в счет вклада в уставный капитал дочерней организации – 50 тыс. руб.
12. Перечислены банку проценты за кредит – 22 тыс. руб.
13. На валютный счет зачислены дивиденды по акциям (1 евро – 37,2 руб.) – 2 тыс. евро.
14. На валютный счет зачислена экспортная выручка от покупателя (1 евро – 37,1 руб.) – 15 тыс. евро.
15. С валютного счета перечислены авансы поставщикам (1 евро – 37,8-руб.) – 12 тыс. евро.
16. С валютного счета оплачены услуги банка (1 евро – 37,7 руб.) – 1 тыс. евро.
17. Перечислено с расчетного счета поставщику за поставку оборудования – 130 тыс. руб.
18. На валютный счет поступили средства за реализованные акции предприятия (1 евро – 37,5 руб.) – 4 тыс. евро.
19. С расчетного счета перечислен штраф по решению суда – 40 тыс. руб.
20. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по долгосрочному кредиту банка – 65 тыс. руб.
Курс евро на конец отчетного периода – 37,4 руб.
Составить отчет о движении денежных средств за отчетный период.