Компания Т оказывает услуги по обработке текстовой информации для клиентов

Компания Т оказывает услуги по обработке текстовой информации для клиентов. Она использует свое стационарное оборудование, на котором работают 5 операторов, каждый из которых в среднем работает 160 ч. в месяц.
Известна следующая информация:
Показатели Факт за 2007 г. Прогноз на 2008 г.

ноябрь декабрь январь февраль март
Объем продаж 25 000 35 000 25 000 20 000 40 000
Коммерческие расходы 4 500 5 000 4 000 4 000 5 000
Управленческие расходы 7 500 8 000 8 000 7 000 7 500
Расходные материалы 2 500 3 500 2 500 2 500 4 000
Общепроизводственные расходы 3 200 3 500 3 000 2 500 3 500
Компания имеет банковский кредит на сумму 12 000 д.е., процентная ставка 12% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно, срок выплаты 2 000 д.е. из основной суммы кредита истекает 28.02.08 г. В первом квартале 2008 г. не планируются затраты капитального характера. Налог на прибыль за 2007 г. составляет 4 550 д.е. и должен быть оплачен 15.03.08 г.
Пять сотрудников компании оплачиваются по ставке 8,50 д.е. за 1 час, все дополнительные затраты, связанные с трудовыми, включаются в общепроизводственные расходы.
Порядок поступления денежных средств за продажу у компании следующий: 60% всего объема продаж составляют продажи с немедленной оплатой, т.е. поступают в текущем периоде; 30% поступают в первый месяц после продажи; 10% поступают во второй месяц после продажи.
Расходные материалы оплачиваются в месяц их закупки. Коммерческие, управленческие и общепроизводственные расходы оплачиваются в следующем месяце.
Начальное сальдо на счете денежных средств на 1-й квартал нового отчетного периода ожидается в сумме 13 840 руб.
Подготовить помесячный бюджет денежных средств на 1-й квартал 2008 г.

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Заказать полное решение

Часть выполненной работы