В таблице представлены мероприятия по соблюдению законности и целесообразности банковских операций

В таблице представлены мероприятия по соблюдению законности и целесообразности банковских операций.
№ п/п Вопросы проверки Сроки проведения Кто проверяет
1 Контроль условий, обеспечивающих сохранность наличных денег в хозяйстве:    
1.1 Проверка помещения кассы, прочность закрепления решеток на окнах, состояние печатей на сейфе
1.2 Проверка состояния предупредительной сигнализации и средств противопожарной безопасности
1.3 Контроль за опечатыванием сейфа и помещения кассы Ежедневно Гл. бухгалтер
1.4 Контроль за обеспечением сохранности денег при их доставке в ТОО и его структурные подразделения
2 Контроль за сохранностью и состоянием учета денежных средств:    
2.1 Проверка наличия (инвентаризация) денег и ценных бумаг
2.2 Проверка полноты и своевременности оприходования в кассу наличных денег:
а) полученных из банка
б) за реализованную продукцию, услуги и работы
2.3 Проверка соответствия фактического наличия денежных средств на счетах в банке данным бухгалтерского учета
2.4 Проверка порядка регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
2.5 Проверка соблюдения кассовой дисциплины и других требований, предусмотренных Положением о ведении кассовых операций.
3 Контроль за использованием денежных средств:    
3.1 Проверка использования полученных из банка наличных денег по целевому назначению
3.2 Проверка своевременности и полноты взноса в банк выручки
3.3 Проверка законности и целесообразности расходования средств подотчетными лицами
3.4 Проверка достоверности выписок банка, наличие первичных документов с отметками банка об исполнении и их соответствие выпискам
3.5 Проверка состояния расчетов с бюджетом, с органами соцстраха
3.6 Проверка состояния учета расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба, погашения этой задолженности

На странице представлен фрагмент работы. Его можно использовать, как базу для подготовки.

Заказать полное решение

Часть выполненной работы