На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
Исходные данные
Разработать платёжный календарь расходов и поступлений в месяц в понедельном разрезе (считать, что в месяце 4 недели).
Ежедневная отгрузка товаров народного потребления составляет 50 тыс. руб. В 1-й, 3-й, и 4-й неделе месяца будут оплачены и отгружены партии машиностроительной продукции на сумму 100, 200 и 150 тыс. руб. соответственно. На первой неделе ожидается поступление просроченной задолженности в сумме 250 тыс. руб. Остаток денег на расчетном счете – 120 тыс. руб. На 2-й и 4-й неделе необходимо заплатить заработную плату и аванс в суммах 200 и 180 тыс. руб. Оплата счетов поставщикам материалов должна производиться еженедельно в сумме 100 тыс. руб. Кроме того, на 2-й неделе необходимо дополнительно заплатить 120 тыс. руб. за комплектующие изделия , за электроэнергию и теплоснабжение – 50 тыс. руб. На 3-й неделе надо погасить краткосрочный кредит на сумму 150 тыс. руб., на 4-й –выплатить проценты за долгосрочный кредит в размере 40 тыс. руб. В течение 1-й недели наступает срок внесения суммы налога на прибыль, величина которого составляет 320 тыс. руб.
Часть выполненной работы
оплата поставщикам за материалы тыс. руб. 100 100 100 100 400
оплата комплектующих
тыс. руб. – 120 – – 120
оплата электроэнергии и теплоснабжения тыс. руб. – 50 – – 50
погашение краткосрочного кредита тыс. руб. – – 150 – 150
выплата процентов за долгосрочный кредит тыс. руб. – – – 40 40
оплата налога на прибыль тыс. руб. 320 – – – 320
4. Сальдо денежных средств тыс. руб. 400 – 300 180 880
5. Недостача средств тыс. руб. – 120 – – 120
6. Остаток денежных средств на расчётном счёте на конец периода тыс. руб.
760
Платёжный календарь, составленный согласно исходным данным, показывает, что в первую неделю предприятие обеспечивает своевременность платежей за счёт ожидаемых поступлений денежных средств. Одна…
Купить уже готовую работу
Так же вы можете купить уже выполненные похожие работы. Для удобства покупки работы размещены на независимой бирже. Подробнее об условиях покупки тут.
