В результате выборочного обследования 5% промышленных и 10% страховых компаний получены следующие данные о доходах держателей акций

EQ v = f(σ;xto(x)) = f(0.48;7.83)100% = 6.12%
Поскольку v ≤ 30%, то совокупность однородна, а вариация слабая. Полученным результатам можно доверять.
Для страховых компаний:
Размах вариации:
R = 8.5 – 7.5 = 1 %
Среднее линейное отклонение:
EQ d = f(5.7;20) = 0.29
Каждое значение ряда отличается от другого в среднем на 0.29
Дисперсия :
EQ D = f(2.74;20) = 0.14
Среднее квадратическое отклонение:
EQ σ = r(D) = r(0.137) = 0.37
Каждое значение ряда отличается от среднего значения 7.98 в среднем на 0.37
Оценка среднеквадратического отклонения.
EQ s = r(S2 ) = r(0.14) = 0.38
Коэффициент вариации:
EQ v = f(σ;xto(x)) = f(0.37;7.98)100% = 4.64%
Поскольку v ≤ 30%, то совокупность однородна, а вариация слабая. Полученным результатам можно доверять.
3) Сравнение характеристик распределения промышленных и страховых компаний
Средний дивиденд в страховых компаниях выше среднего дивиденда промышленных компаний на 0,15% . Размах вариации страховых компаний 1%, а промышленных компаний 2%. В страховых компаниях каждое значение ряда отличается от другого в среднем на 0,29%, а в промышленных 0.38% . В промышленных компаниях каждое значение ряда отличается от среднего значения 7.83% в среднем на 0.48%, а в страховых отличается от среднего значения 7.98% в среднем на 0.37% . Коэффициент вариации в обоих компаниях ≤ 30%, вариация слабая.

4) Для генеральных совокупностей промышленных и страховых компаний с вероятностью 0,954:
а) предельные значения среднего дивиденда
Возможная граница генеральной средней определяется следующим образом:
=
где t предельная ошибка выборочной средней (для бесповторного отбора).
Возможная граница генеральной доли определяется следующим образо…